Не закрываются заработная плата и взносы в 1С 8.3
Добрый день!
У меня стоит 1С:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0.Версия 3.0.28.15.
При формировании оборотно-сальдовой ведомости, не закрывается заработная плата и начисления. Учет зарплаты веду в этой же программе. Заработная плата начисляется, далее оформляю ведомости в кассу,и потом выплата зарплаты РКО. В итоге при анализе счета 70 вся зарплата начислена,но не выплачена. Помогите,пожалуйста,ну что я делаю не так🤯
У меня стоит 1С:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0.Версия 3.0.28.15.
При формировании оборотно-сальдовой ведомости, не закрывается заработная плата и начисления. Учет зарплаты веду в этой же программе. Заработная плата начисляется, далее оформляю ведомости в кассу,и потом выплата зарплаты РКО. В итоге при анализе счета 70 вся зарплата начислена,но не выплачена. Помогите,пожалуйста,ну что я делаю не так🤯
Comments
-
Добрый день!
Дата начисления зарплаты? Дата выплаты зарплаты? Период за который формируете ОСВ? Выложите ОСВ по 70 счету. -
Зарплата начислялась с июня месяца. Начиление 28.06. РКО 01.07. ОСВ формирую за весь год. Я его ниже приложила
Начисляли всегда в конце месяца, а выплачивали в начале следующего. Только в декабре, в конце декабря начислили,взносы заплатили и в декабре выдали зарплату. -
Как вы выплату делали? Сначала Документ Выплата зарплаты, а потом на его основании РКО или Списание с расчетного счета?
-
Ведомости в кассу,потом списание зарплаты РКО.
-
На основании? Вид операции в документе РКО?
-
В РКО - вид операции : выплата заработной платы по ведомостям. Знаете я уже и так делала, и по другому , те в РКО вид операции выбирала : выплата зарплаты сотруднику, а в платежной ведомости указывала нужную ведомость, перепроводила от начала до конца. А она не списывается и все.
-
Вы выложите ОСВ за один месяц и настройки не убирайте.
-
Простите, какие настройки не убирать? Я не совсем понимаю😓
-
У вас нет начисленной зарплаты. Нет оборотов по кредиту. Документ "Начисление зарплаты" за июль у вас есть? От какой даты? Какие проводки он делает?
-
Документ начисление заработной платы есть, н-р за июль от 31 июля. Проводки Дт 70 Кт 68.01
-
Какое же это начисление? Это удержание НДФЛ. Выложите проводки этого документа.
-
Kamushek, спасибо Вам огромное за помощь!
Я несколько дней заходила в эти проводки и не понимала,почему в проводках начисление зарплаты только НДФЛ удерживается. Я нашла. Я в справочниках и настройках, в начислениях не указала способ отражения в бух. учете.
