Ведение кассовой книги головной организации в 1С, а по обособленному подразделению — вручную

Comments

• Цитата: Добрый день! Мы ООО на ОСНО. У ООО открывается одно обособленное подразделение без р/счета и баланса, в программе 1с предприятие 8.3(8.3.5.1517)конфигурация 3.0(3.0.39.67) будем вести главную кассовую книгу, а в ОП кассовую книгу будем вести вручную, выручка будет передаваться в главный офис,получается каждый день в ОП по Z-отчету будем делать ПКО проводка Дт 50.01.1 - Кт 90.01.1,потом РКО Дт 50.01-Кт 50.01.1 передача выручки в главную кассу,это все вручную заполняется, затем в программе 1с принимаю выручку Дт 50.01 - Кт 50.01.1.Вопрос, если две кассы ведутся отдельно, то как в 1с головной организации отразится выручка на 90.01.1 ? может быть мне в головной организации нужно делать проводку Дт 50.01 - Кт 90.01.1? Прошу прощение за глупый вопрос, просто я из Крыма, у нас не было раньше ОП и очень тяжело вникнуть, раньше мы сразу оприходовали выручку на Дт. 50.01-Кт 90.01.1 без проводок по ОП. Подскажите пожалуйста, как делать правильно!)

  Давайте разбирать ваш поток сознания.
  Конфигурация у вас какая (дословно)?
  
  Обособленное подразделение - это что такое для вас фактически?
  В ОП ведется прием денег от клиентов с ручным учетом принятых сумм.
  Ежедневно в ОП составляется отчет кассира.
  В конце дня происходит выемка сумм ответственным лицом для инкасации/передачи в ГО?
  На следующий (какой?) день Z-отчет и изъятые суммы передаются в ГО.
  
  Поскольку у вас не БУХ КОРП, то у вас касса организации общая.
  Поэтому вы просто оформляете ПКО на сумму изъятого в ОП в кассу на дату Z-отчета.
  Для отслеживания сумм передачи из ОП в ГО ответственным лицом я бы оформлял в подотчет передаваемые суммы.